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Elaboración y seguimiento del Cash Flow.
Responsable de los costes del servicio de cobros y pagos, negociando y decidiendo los sistemas y procedimientos que se deben emplear para atenderlos, estudiando las posibilidades de mejora.
Búsqueda y mantenimiento del nivel de financiación necesario para el correcto funcionamiento del negocio, acorde con la política financiera de la empresa.
Conseguir las mejores condiciones para las operaciones que se hayan de controlar con las entidades financieras. Negociación bancaria.
Asesoramiento a otros directivos sobre la asunción de riesgos en operaciones a largo plazo y la cobertura más adecuada.
Organización del flujo monetario, eliminando redundancias y demoras que hacen ineficaces los procesos asociados a los cobros y pagos.
Informes a Dirección sobre la gestión del área de tesorería.
Elaborar la política de medios de cobro y pago a adoptar por todos los departamentos de la empresa.
Gestión y seguimiento de las condiciones aplicables a las operaciones contratadas con bancos.
Analizar la coyuntura financiera diariamente y conocer todos los instrumentos financieros y productos bancarios adecuados para sacar el máximo rendimiento a los excedentes de tesorería. Asignar óptimamente los fondos tanto para evitar saldos ociosos, como para no disponer de créditos más que en caso necesario.
Designar los instrumentos financieros más adecuados y realizar las previsiones de tesorería necesarias para disponer de los fondos necesarios con la suficiente antelación para cubrir los riesgos de la empresa.
Organizar los sistemas de información de cash management.
Establecer una rutina de diagnósticos periódicos.
Seguimiento de los noveles de stocks más adecuados.
Licenciatura o Grado en Ciencias Económicas y Empresariales o licenciaturas afines.
Idiomas, valorables en función de las características de la empresa.
Manejo de aplicaciones informáticas específicas de contabilidad y tesorería. Imprescindible hoja de cálculo.
Departamento de administración (contabilidad, costes financiero...).
Entidades financieras (análisis de riesgos, análisis de inversiones...).
Compañías de seguros rama financiera
Sólidos conocimientos de la operativa bancaria.
Amplios conocimientos del mercado de capitales y productos derivados.
Conocer los procedimientos administrativos de la empresa.
Controller.
Director Financiero.
Director de Administración.
Director de oficina bancaria.
Consultor externo.
El 6% de las ofertas de empleo recibidas en el Colegio Vasco de Economistas solicitan este perfil.
Información del puesto en el mercado laboral.
San Vicente de Paúl nº 3 bajo01001 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 25 02 09Fax 945 28 02 86
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